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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 555.00 | 22 214.00 | 37 341.00 | 59 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 695.00 | 44 811.00 | 119 884.00 | 164 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 422.00 | 67 025.00 | 159 397.00 | 226 422.00 |
BT Marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 923.00 | | 220 923.00 | 220 923.00 |
CF Disponibilités | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 798.00 | | 279 798.00 | 279 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 220.00 | 67 025.00 | 439 195.00 | 506 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 1 000.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 25 252.00 | 348.00 | | 25 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 490.00 | 47 267.00 | | 47 490.00 |
DL TOTAL (I) | 176 105.00 | 148 615.00 | | 176 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 733.00 | 83 495.00 | | 98 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 435.00 | 50 751.00 | | 71 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 089.00 | | 68 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 692.00 | 26 506.00 | | 24 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 090.00 | 228 840.00 | | 263 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 195.00 | 377 455.00 | | 439 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 405.00 | 164 475.00 | | 197 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 539.00 | | 49 883.00 | 193 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 226 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 224 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 367.00 | | 49 883.00 | 191 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 339.00 | 26 686.00 | 7 000.00 | 47 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 339.00 | 26 686.00 | 7 000.00 | 47 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 733.00 | 33 049.00 | 65 684.00 | 98 733.00 |
VI Groupe et associés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 173.00 | 6 458.00 | 1 715.00 | 8 173.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 090.00 | 197 405.00 | 65 684.00 | 263 090.00 |