| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 913.00 | | 226 913.00 | 226 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307.00 | 2 175.00 | 2 132.00 | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 438.00 | 52 601.00 | 118 836.00 | 171 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 258.00 | 54 776.00 | 348 482.00 | 403 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BZ Autres créances | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 355.00 | 54 776.00 | 427 579.00 | 482 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 35 791.00 | 12 150.00 | | 35 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | 23 641.00 | | 16 375.00 |
DL TOTAL (I) | 261 167.00 | 244 791.00 | | 261 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 322.00 | 148 662.00 | | 133 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 966.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 826.00 | | 13 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | 10 446.00 | | 7 262.00 |
EA Autres dettes | 11 759.00 | 69.00 | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 412.00 | 173 969.00 | | 166 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 579.00 | 418 760.00 | | 427 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 930.00 | 55 578.00 | | 78 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 096.00 | | 5 161.00 | 398 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 913.00 | | | 226 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 583.00 | | 5 161.00 | 170 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 687.00 | 35 089.00 | | 19 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 687.00 | 35 089.00 | | 19 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UX Autres créances clients | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 811.00 | 38 328.00 | 87 482.00 | 125 811.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 412.00 | 78 930.00 | 87 482.00 | 166 412.00 |