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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 226 913.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 274 092.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 210.00 | |
BZ Autres créances | | | 838 456.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 224 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 498 145.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 303 939.00 | 52 167.00 | | 303 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 413.00 | 270 772.00 | | 605 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 352.00 | 531 939.00 | | 1 118 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 539.00 | 274.00 | | 35 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 371.00 | 195 852.00 | | 14 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 093.00 | 145 178.00 | | 191 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 337.00 | 88 267.00 | | 137 337.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 3 000.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 793.00 | 432 571.00 | | 379 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 145.00 | 964 510.00 | | 1 498 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 223.00 | 432 571.00 | | 353 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 334.00 | | 39 144.00 | 256 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 294 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 67 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 913.00 | | | 226 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 821.00 | | 39 144.00 | 28 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 182.00 | 8 205.00 | 818.00 | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | 8 205.00 | 818.00 | 13 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 093.00 | 191 093.00 | | 191 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
VB T. V. A. | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 539.00 | 8 970.00 | 26 569.00 | 35 539.00 |
VI Groupe et associés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 737.00 | 746 737.00 | | 746 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 401.00 | 963 401.00 | | 963 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 793.00 | 353 223.00 | 26 569.00 | 379 793.00 |