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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 215.00 | | 2 552 215.00 | 2 552 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 011.00 | | 296 011.00 | 296 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 226.00 | | 2 848 226.00 | 2 848 226.00 |
CU Autres participations | 2 552 215.00 | | 2 552 215.00 | 2 552 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 33 828.00 | -3 712.00 | | 33 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 710.00 | 39 320.00 | | 149 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 318.00 | 2 535 608.00 | | 2 685 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 7 574.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 688.00 | 42 965.00 | | 95 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 254.00 | 41 366.00 | | 40 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 908.00 | 91 904.00 | | 162 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 226.00 | 2 627 512.00 | | 2 848 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 200.00 | | 50 015.00 | 2 502 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 200.00 | | 50 015.00 | 2 502 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
VW T.V.A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |