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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 015.00 | | 2 549 015.00 | 2 549 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 837 628.00 | | 837 628.00 | 837 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 384.00 | | 942 384.00 | 942 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 399.00 | | 3 491 399.00 | 3 491 399.00 |
CU Autres participations | 2 549 015.00 | | 2 549 015.00 | 2 549 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 266.00 | 1 780.00 | | 9 266.00 |
DH Report à nouveau | 1 052.00 | 33 828.00 | | 1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 309.00 | 149 710.00 | | 826 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 627.00 | 2 685 318.00 | | 3 336 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 2 967.00 | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 481.00 | 95 688.00 | | 123 481.00 |
EA Autres dettes | | 40 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 773.00 | 162 908.00 | | 154 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 399.00 | 2 848 226.00 | | 3 491 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 215.00 | | | 2 552 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 2 549 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 2 549 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 215.00 | | | 2 552 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VW T.V.A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 773.00 | 154 773.00 | | 154 773.00 |