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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 245.00 | 2 246.00 | | 2 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 845.00 | 3 245.00 | 600.00 | 3 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
084 Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
110 Total général Actif | 20 470.00 | 3 245.00 | 17 225.00 | 20 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 565.00 | 5 417.00 | | 9 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 547.00 | 50 740.00 | | 35 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 208.00 | 56 158.00 | | 47 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 139.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 698.00 | -2 830.00 | | 3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 27 469.00 | 27 210.00 | | 27 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 1 693.00 | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 952.00 | 18 519.00 | | 13 952.00 |
252 Charges sociales | 5 309.00 | 6 526.00 | | 5 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 1 224.00 | | 303.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 422.00 | 52 341.00 | | 62 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 214.00 | 3 817.00 | | -15 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 709.00 | 3 475.00 | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 923.00 | 341.00 | | -16 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |