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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 245.00 | 2 246.00 | | 2 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 845.00 | 3 246.00 | 600.00 | 3 845.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
084 Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
110 Total général Actif | 13 338.00 | 3 246.00 | 10 092.00 | 13 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 500.00 | 9 565.00 | | 3 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 681.00 | 35 547.00 | | 38 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 2 095.00 | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 556.00 | 47 208.00 | | 43 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | 7 250.00 | | 2 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 400.00 | 1 350.00 | | 2 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 698.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 609.00 | 27 469.00 | | 14 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 2 957.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 855.00 | 13 952.00 | | 16 855.00 |
252 Charges sociales | 6 641.00 | 5 309.00 | | 6 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 303.00 | | |
262 Autres charges | 187.00 | 135.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 510.00 | 62 422.00 | | 50 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 954.00 | -15 214.00 | | -6 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 1 709.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 480.00 | -16 923.00 | | -4 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |