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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 761.00 | 299 188.00 | 430 572.00 | 729 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 811.00 | 350 188.00 | 450 622.00 | 800 811.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 135.00 | 350 188.00 | 450 947.00 | 801 135.00 |
CU Autres participations | 71 050.00 | 51 000.00 | 20 050.00 | 71 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 296.00 | | | -110 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 932.00 | | | -251 932.00 |
DL TOTAL (I) | -352 228.00 | | | -352 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 800.00 | | | 786 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 176.00 | | | 803 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 947.00 | | | 450 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 176.00 | | | 803 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 300.00 | | | 259 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 932.00 | | | -251 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 043.00 | | 327 768.00 | 473 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 043.00 | | 327 768.00 | 473 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 800.00 | 786 800.00 | | 786 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 761.00 | | 729 761.00 | 729 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 761.00 | | 729 761.00 | 729 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 176.00 | 803 176.00 | | 803 176.00 |