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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 108.00 | 353 300.00 | 433 807.00 | 787 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 158.00 | 404 300.00 | 454 857.00 | 859 158.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 685.00 | 404 300.00 | 456 384.00 | 860 685.00 |
CU Autres participations | 72 050.00 | 51 000.00 | 21 050.00 | 72 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 228.00 | | | -362 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 863.00 | | | -54 863.00 |
DL TOTAL (I) | -407 092.00 | | | -407 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 300.00 | | | 840 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 477.00 | | | 863 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 384.00 | | | 456 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 477.00 | | | 863 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 863.00 | | | -54 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 811.00 | | 58 347.00 | 800 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 811.00 | | 58 347.00 | 800 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 300.00 | 840 300.00 | | 840 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 106.00 | | 787 106.00 | 787 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 106.00 | | 787 108.00 | 787 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 477.00 | 863 477.00 | | 863 477.00 |