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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 945.00 | 567.00 | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 986.00 | 3 185.00 | 44 801.00 | 47 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 198.00 | 4 130.00 | 48 068.00 | 52 198.00 |
060 Stock marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
110 Total général Actif | 74 121.00 | 4 130.00 | 69 991.00 | 74 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
224 Production immobilisée | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 431.00 | | | -8 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
252 Charges sociales | 747.00 | | | 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 537.00 | | | -35 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 297.00 | 6.00 | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 537.00 | | | -35 537.00 |