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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 510.00 | 20 418.00 | 88 092.00 | 108 510.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 522.00 | 21 930.00 | 94 592.00 | 116 522.00 |
060 Stock marchandises | 135 653.00 | | 135 653.00 | 135 653.00 |
072 Créances – Autres | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
084 Disponibilités | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 110.00 | | 200 110.00 | 200 110.00 |
110 Total général Actif | 316 632.00 | 21 930.00 | 294 702.00 | 316 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 921.00 | 129 066.00 | | 347 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 913.00 | 64 668.00 | | 20 913.00 |
224 Production immobilisée | 201.00 | 167.00 | | 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 3.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 972.00 | 193 904.00 | | 387 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 522.00 | 155 027.00 | | 288 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 315.00 | -70 134.00 | | -37 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 500.00 | 21 603.00 | | 8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 79 389.00 | 107 516.00 | | 79 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 5 382.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 669.00 | 11 248.00 | | 14 669.00 |
252 Charges sociales | 1 137.00 | 2 067.00 | | 1 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 648.00 | 11 533.00 | | 11 648.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 267.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 102.00 | 244 508.00 | | 367 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 870.00 | -50 604.00 | | 20 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 700.00 | 1 297.00 | | 47 700.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 343.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 148.00 | -49 650.00 | | 36 148.00 |