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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 283.00 | | 478 283.00 | 478 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CF Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 352.00 | | 563 352.00 | 563 352.00 |
CU Autres participations | 478 283.00 | | 478 283.00 | 478 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DH Report à nouveau | -8 881.00 | -1 533.00 | | -8 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 485.00 | -7 347.00 | | 156 485.00 |
DK Provisions réglementées | 13 307.00 | 6 653.00 | | 13 307.00 |
DL TOTAL (I) | 214 953.00 | 7 773.00 | | 214 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 342.00 | 252 665.00 | | 216 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 293.00 | 192 704.00 | | 122 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 1 769.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 399.00 | 447 138.00 | | 348 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 352.00 | 454 911.00 | | 563 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | -6 653.00 | | -6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 343.00 | 7 347.00 | | 13 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 485.00 | -7 347.00 | | 156 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VC Groupe et associés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |