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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 479 273.00 | | 479 273.00 | 479 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 021.00 | | 505 021.00 | 505 021.00 |
CU Autres participations | 479 273.00 | | 479 273.00 | 479 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 510.00 | 146 605.00 | | 160 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 139.00 | 13 905.00 | | -13 139.00 |
DK Provisions réglementées | 26 613.00 | 19 960.00 | | 26 613.00 |
DL TOTAL (I) | 229 026.00 | 235 512.00 | | 229 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 587.00 | 181 132.00 | | 145 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 780.00 | 103 322.00 | | 104 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 629.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 686.00 | 17 729.00 | | 23 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 995.00 | 303 812.00 | | 275 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 021.00 | 539 323.00 | | 505 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 584.00 | 9 422.00 | | 22 584.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | -6 653.00 | | -6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 479.00 | | | -11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 139.00 | 31 095.00 | | 58 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 139.00 | 13 905.00 | | -13 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 960.00 | 6 653.00 | | 19 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 960.00 | 6 653.00 | | 19 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 082.00 | 10 824.00 | 12 258.00 | 23 082.00 |