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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 11 358.00 | 14 421.00 | 25 779.00 |
040 Immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 034.00 | 11 779.00 | 54 256.00 | 66 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
110 Total général Actif | 112 305.00 | 11 779.00 | 100 526.00 | 112 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 463.00 | | | 264 463.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 152.00 | | | 270 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
252 Charges sociales | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 292.00 | | | 254 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 346.00 | | | 24 346.00 |