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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 562.00 | 18 771.00 | 16 790.00 | 35 562.00 |
040 Immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 857.00 | 19 192.00 | 53 665.00 | 72 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
110 Total général Actif | 156 774.00 | 19 192.00 | 137 583.00 | 156 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309.00 | | | 309.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 631.00 | | | 255 631.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 091.00 | | | 287 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
252 Charges sociales | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
262 Autres charges | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 402.00 | | | 260 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |