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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 2 121.00 | 15 879.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 802.00 | 4 273.00 | 35 529.00 | 39 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 173.00 | 6 394.00 | 1 512 779.00 | 1 519 173.00 |
BT Marchandises | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
BZ Autres créances | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CF Disponibilités | 204 541.00 | | 204 541.00 | 204 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 019.00 | | 441 019.00 | 441 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 192.00 | 6 394.00 | 1 953 798.00 | 1 960 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 1 456 571.00 | | 1 456 571.00 | 1 456 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 046.00 | | | 1 509 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 071.00 | | | 246 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 752.00 | | | 444 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 798.00 | | | 1 953 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 797.00 | | | 336 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 519 173.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 394.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 071.00 | 246 071.00 | | 246 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 671.00 | 29 716.00 | 107 955.00 | 137 671.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 752.00 | 336 797.00 | 107 955.00 | 444 752.00 |