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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 5 721.00 | 12 279.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 588.00 | 11 376.00 | 37 212.00 | 48 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 959.00 | 17 097.00 | 1 510 862.00 | 1 527 959.00 |
BT Marchandises | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BZ Autres créances | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CF Disponibilités | 322 733.00 | | 322 733.00 | 322 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 960.00 | | 553 960.00 | 553 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 919.00 | 17 097.00 | 2 064 822.00 | 2 081 919.00 |
CU Autres participations | 1 456 571.00 | | 1 456 571.00 | 1 456 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | | | 453.00 |
DH Report à nouveau | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 939.00 | 9 046.00 | | 96 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 986.00 | 1 509 046.00 | | 1 605 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 956.00 | 137 671.00 | | 107 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 840.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 416.00 | 246 071.00 | | 213 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 308.00 | 60 170.00 | | 137 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 836.00 | 444 752.00 | | 458 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 822.00 | 1 953 798.00 | | 2 064 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 754.00 | 336 797.00 | | 380 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 173.00 | | 8 786.00 | 1 519 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | | 8 786.00 | 39 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 371.00 | | | 1 461 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 394.00 | 10 703.00 | | 6 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121.00 | 3 600.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 7 103.00 | | 4 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 956.00 | 29 874.00 | 78 082.00 | 107 956.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 836.00 | 380 754.00 | 78 082.00 | 458 836.00 |