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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 400.00 | | 3 234 400.00 | 3 234 400.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 153.00 | | 3 250 153.00 | 3 250 153.00 |
CU Autres participations | 3 234 400.00 | | 3 234 400.00 | 3 234 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 431.00 | | | -92 431.00 |
DL TOTAL (I) | -91 431.00 | | | -91 431.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 020.00 | | | 1 440 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 212.00 | | | 1 863 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 584.00 | | | 3 341 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 153.00 | | | 3 250 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 372.00 | | | 1 478 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 863 212.00 | | | 1 863 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 431.00 | | | -92 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 234 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 234 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 212.00 | | | 1 863 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 584.00 | 1 478 372.00 | | 3 341 584.00 |