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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 224.00 | | 2 841 224.00 | 2 841 224.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 008.00 | | 2 843 008.00 | 2 843 008.00 |
CU Autres participations | 2 841 224.00 | | 2 841 224.00 | 2 841 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 868.00 | -92 431.00 | | -360 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 419.00 | -268 437.00 | | -263 419.00 |
DL TOTAL (I) | -623 286.00 | -359 868.00 | | -623 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454 295.00 | 3 193 442.00 | | 3 454 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 8 400.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 295.00 | 3 201 842.00 | | 3 466 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 008.00 | 2 841 974.00 | | 2 843 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000.00 | 8 400.00 | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 419.00 | 268 437.00 | | 263 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 419.00 | -268 437.00 | | -263 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 334.00 | | 127 333.00 | 318 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 334.00 | | 127 333.00 | 318 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 777.00 | 313 683.00 | 52 778.00 | 52 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 777.00 | 313 683.00 | 52 778.00 | 52 777.00 |
UG ‐ Financières | | 313 683.00 | 52 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 073 453.00 | 7 500 000.00 | 19 573 453.00 | 27 073 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 31 022 174.00 | | 31 022 174.00 | 31 022 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 762 496.00 | | | 5 762 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 139 834.00 | | | 7 139 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959 728.00 | | | 4 959 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 022 174.00 | | 31 022 174.00 | 31 022 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 843 149.00 | 7 507 200.00 | 19 573 453.00 | 32 843 149.00 |