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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 699.00 | 4 739.00 | 74 960.00 | 79 699.00 |
040 Immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 539.00 | 4 739.00 | 199 800.00 | 204 539.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
072 Créances – Autres | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
084 Disponibilités | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
110 Total général Actif | 285 278.00 | 4 739.00 | 280 539.00 | 285 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
230 Autres produits | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 237.00 | | | 192 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 770.00 | | | 139 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
242 Autres charges externes. | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
252 Charges sociales | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 796.00 | | | 233 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 558.00 | | | -41 558.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 091.00 | | | -42 091.00 |