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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 699.00 | 17 459.00 | 62 241.00 | 79 699.00 |
040 Immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 539.00 | 17 459.00 | 187 081.00 | 204 539.00 |
060 Stock marchandises | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
072 Créances – Autres | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
084 Disponibilités | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
110 Total général Actif | 302 006.00 | 17 459.00 | 284 547.00 | 302 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 547.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 394 090.00 | 186 919.00 | | 394 090.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 929.00 | 1 860.00 | | 3 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 3 458.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 477.00 | 192 237.00 | | 416 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 864.00 | 139 770.00 | | 212 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 982.00 | -30 000.00 | | 1 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 868.00 | 2 626.00 | | 5 868.00 |
242 Autres charges externes. | 83 346.00 | 46 679.00 | | 83 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 1 390.00 | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 353.00 | 59 366.00 | | 105 353.00 |
252 Charges sociales | 23 551.00 | 9 221.00 | | 23 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 720.00 | 4 739.00 | | 12 720.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 5.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 145.00 | 233 796.00 | | 448 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 668.00 | -41 558.00 | | -31 668.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 362.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 171.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 747.00 | -42 091.00 | | -32 747.00 |