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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 692.00 | 408.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 806.00 | 49 901.00 | 50 905.00 | 100 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 237.00 | 52 017.00 | 79 220.00 | 131 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BP En cours de production de services | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 436 201.00 | | 436 201.00 | 436 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 754.00 | | 660 754.00 | 660 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 991.00 | 52 017.00 | 739 974.00 | 791 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 425 178.00 | | | 425 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
DL TOTAL (I) | 525 973.00 | | | 525 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 563.00 | | | 125 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 974.00 | | | 739 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 465.00 | | 1 092 465.00 | 1 092 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 465.00 | | 1 092 465.00 | 1 092 465.00 |
FM Production stockée | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 685.00 | | | 1 148 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 650.00 | | | 1 093 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 908.00 | 14 802.00 | 37 693.00 | 74 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 550.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | 14 252.00 | 37 693.00 | 74 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 457.00 | 194 457.00 | | 194 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 956.00 | 194 457.00 | 14 499.00 | 208 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 001.00 | 214 001.00 | | 214 001.00 |