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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 455.00 | 3 778.00 | 2 678.00 | 6 455.00 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 806.00 | 64 499.00 | 36 307.00 | 100 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 740.00 | 69 700.00 | 65 040.00 | 134 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BP En cours de production de services | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 729.00 | | 473 729.00 | 473 729.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 362 172.00 | | 362 172.00 | 362 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 065.00 | | 878 065.00 | 878 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 805.00 | 69 700.00 | 943 105.00 | 1 012 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 430 215.00 | | | 430 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
DL TOTAL (I) | 601 913.00 | | | 601 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 790.00 | | | 156 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 192.00 | | | 341 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 105.00 | | | 943 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 192.00 | | | 341 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
FG Production vendue services | 1 511 061.00 | | 1 511 061.00 | 1 511 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 867.00 | | 1 514 867.00 | 1 514 867.00 |
FM Production stockée | | | -8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 489.00 | | | 1 506 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 552.00 | | | 1 380 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 017.00 | 17 683.00 | | 52 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 3 085.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 325.00 | 14 598.00 | | 51 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 411.00 | 489 411.00 | | 489 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 948.00 | 489 411.00 | 15 537.00 | 504 948.00 |