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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 611.00 | 74 060.00 | 18 552.00 | 92 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 730.00 | 30 110.00 | 13 620.00 | 43 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 525.00 | 105 190.00 | 34 335.00 | 139 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 473.00 | | 173 473.00 | 173 473.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 286 872.00 | | 286 872.00 | 286 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 859.00 | | 603 859.00 | 603 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 384.00 | 105 190.00 | 638 194.00 | 743 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 230 393.00 | 214 101.00 | | 230 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 988.00 | 28 292.00 | | 38 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 489.00 | 1 938.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 347 870.00 | 321 332.00 | | 347 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 1 130.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | 37 795.00 | | 49 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 122.00 | 28 652.00 | | 23 122.00 |
EA Autres dettes | 15 319.00 | 15 895.00 | | 15 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 324.00 | 83 472.00 | | 290 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 194.00 | 404 804.00 | | 638 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 324.00 | 83 472.00 | | 290 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 496.00 | | 13 029.00 | 126 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 452.00 | | 12 889.00 | 123 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 140.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 946.00 | 12 245.00 | | 92 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 925.00 | 12 245.00 | | 91 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 173 473.00 | 173 473.00 | | 173 473.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 135.00 | 180 135.00 | | 180 135.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 324.00 | 290 324.00 | | 290 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 2 256.00 | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 013.00 | 6 266.00 | | 6 013.00 |
ST Autres comptes | 48 640.00 | 54 615.00 | | 48 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 076.00 | 47 506.00 | | 44 076.00 |
YT Sous‐traitance | 30 500.00 | 32 500.00 | | 30 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 554.00 | 1 000.00 | | 5 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 130.00 | 4 626.00 | | 4 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 207.00 | 6 882.00 | | 6 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 158.00 | 177 117.00 | | 184 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 549.00 | 57 659.00 | | 53 549.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 783.00 | 141 887.00 | | 134 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |