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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 1 270.00 | 2 291.00 | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 376.00 | 56 891.00 | 10 485.00 | 67 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 094.00 | 33 726.00 | 15 368.00 | 49 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 399.00 | 91 887.00 | 30 511.00 | 122 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 300.00 | | 199 300.00 | 199 300.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 988.00 | | 520 988.00 | 520 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 387.00 | 91 887.00 | 551 500.00 | 643 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 257 381.00 | 230 393.00 | | 257 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 791.00 | 38 988.00 | | 91 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 041.00 | 1 489.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 427 213.00 | 347 870.00 | | 427 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 1 954.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 319.00 | 49 929.00 | | 66 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 294.00 | 23 122.00 | | 38 294.00 |
EA Autres dettes | 18 166.00 | 15 319.00 | | 18 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 287.00 | 290 324.00 | | 124 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 500.00 | 638 194.00 | | 551 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 287.00 | 290 324.00 | | 124 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 525.00 | | 10 148.00 | 139 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 275.00 | 122 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 275.00 | 116 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | 2 540.00 | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 341.00 | | 7 403.00 | 136 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | 205.00 | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 190.00 | 13 972.00 | 27 275.00 | 105 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 249.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 169.00 | 13 723.00 | 27 275.00 | 104 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 199 300.00 | 199 300.00 | | 199 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |