| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 233.00 | 138 612.00 | 14 621.00 | 153 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 075.00 | 55 701.00 | 9 374.00 | 65 075.00 |
BF Prêts | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 752.00 | 210 248.00 | 78 503.00 | 288 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
BZ Autres créances | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
CF Disponibilités | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 114.00 | | 376 114.00 | 376 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 865.00 | 210 248.00 | 454 617.00 | 664 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 316 690.00 | 263 760.00 | | 316 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 501.00 | 52 930.00 | | -301 501.00 |
DL TOTAL (I) | 50 389.00 | 351 890.00 | | 50 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 810.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 412.00 | 446 140.00 | | 8 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 099.00 | 97 050.00 | | 86 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 600.00 | 137 603.00 | | 109 600.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 228.00 | 681 603.00 | | 404 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 617.00 | 1 033 493.00 | | 454 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 344.00 | 55 579.00 | 1 371 923.00 | 1 316 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 344.00 | 55 579.00 | 1 371 923.00 | 1 316 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | 8 812.00 | | 8 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 221.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 221.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 936.00 | 7 591.00 | | 6 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 638.00 | 2 450 730.00 | | 1 382 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 139.00 | 2 397 800.00 | | 1 684 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 501.00 | 52 930.00 | | -301 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 916.00 | 7 332.00 | | 202 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 981.00 | 7 332.00 | | 186 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 817.00 | 132 309.00 | 54 508.00 | 186 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 816.00 | 395 816.00 | | 395 816.00 |