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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 233.00 | 143 147.00 | 10 086.00 | 153 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 270.00 | 59 193.00 | 6 077.00 | 65 270.00 |
BF Prêts | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 047.00 | 218 275.00 | 66 771.00 | 285 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
BZ Autres créances | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
CF Disponibilités | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 833.00 | 218 275.00 | 235 558.00 | 453 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 189.00 | 316 690.00 | | 15 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 430.00 | -301 501.00 | | -399 430.00 |
DL TOTAL (I) | -349 041.00 | 50 389.00 | | -349 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 299.00 | 86 099.00 | | 90 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 532.00 | 109 600.00 | | 178 532.00 |
EA Autres dettes | 15 768.00 | 117.00 | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 599.00 | 404 228.00 | | 584 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 558.00 | 454 617.00 | | 235 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 172.00 | 6 860.00 | 431 032.00 | 424 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 172.00 | 6 860.00 | 431 032.00 | 424 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 275.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 1 275.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 6 936.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 722.00 | 1 382 638.00 | | 442 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 152.00 | 1 684 139.00 | | 842 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 430.00 | -301 501.00 | | -399 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 248.00 | 7 971.00 | | 210 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 313.00 | 7 971.00 | | 194 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 053.00 | 124 445.00 | 50 608.00 | 175 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 599.00 | 584 599.00 | | 584 599.00 |