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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 957.00 | 109 379.00 | 9 577.00 | 118 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 817.00 | 40 044.00 | 2 773.00 | 42 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 281.00 | 149 423.00 | 13 857.00 | 163 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 375.00 | | 151 375.00 | 151 375.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 589.00 | 149 423.00 | 206 165.00 | 355 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 32 875.00 | 30 489.00 | | 32 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 043.00 | 107 711.00 | | 79 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 746.00 | 81 722.00 | | 67 746.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 18 794.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 289.00 | 238 878.00 | | 173 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 165.00 | 269 368.00 | | 206 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 289.00 | 238 878.00 | | 173 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 570.00 | | 644 570.00 | 644 570.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 686.00 | 575 187.00 | | 644 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 300.00 | 575 187.00 | | 642 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 703.00 | | 12 578.00 | 150 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 957.00 | | 10 000.00 | 108 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 239.00 | | 2 578.00 | 40 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 352.00 | 4 072.00 | | 145 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 957.00 | 422.00 | | 108 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 395.00 | 3 649.00 | | 36 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 125.00 | 178 619.00 | 1 506.00 | 180 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 290.00 | 173 290.00 | | 173 290.00 |