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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 931.00 | 100 353.00 | 7 577.00 | 107 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 879.00 | 20 839.00 | 1 040.00 | 21 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 316.00 | 121 192.00 | 10 123.00 | 131 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 965.00 | | 129 965.00 | 129 965.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 234.00 | 121 192.00 | 184 042.00 | 305 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 507.00 | | | 150 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 042.00 | | | 184 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 507.00 | | | 150 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
FG Production vendue services | 486 930.00 | | 486 930.00 | 486 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 366.00 | | 592 366.00 | 592 366.00 |
FQ Autres produits | | | 80 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 578.00 | | | 672 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 919.00 | | | 671 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658.00 | | | 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 281.00 | | 3 811.00 | 163 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 775.00 | 131 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 837.00 | 107 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 939.00 | 21 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 957.00 | | 3 811.00 | 118 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 424.00 | 3 733.00 | 31 964.00 | 149 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 379.00 | 2 000.00 | 11 026.00 | 109 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 044.00 | 1 733.00 | 20 938.00 | 40 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 781.00 | 155 275.00 | 1 506.00 | 156 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |