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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536.00 | 5 336.00 | 4 200.00 | 9 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 475.00 | | 245 475.00 | 245 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 011.00 | 5 336.00 | 249 675.00 | 255 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DL TOTAL (I) | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 675.00 | | | 249 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 229.00 | | 727 229.00 | 727 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 229.00 | | 727 229.00 | 727 229.00 |
FM Production stockée | | | 20 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 654.00 | | | 761 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 164.00 | | | 744 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
ST Autres comptes | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
YT Sous‐traitance | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 825.00 | | | 132 825.00 |