| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 702.00 | 5 336.00 | 4 366.00 | 9 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 623.00 | | 278 623.00 | 278 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 326.00 | 5 336.00 | 282 989.00 | 288 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 172 435.00 | | | 172 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 348.00 | | | -5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 989.00 | | | 282 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 708.00 | | 847 708.00 | 847 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 708.00 | | 847 708.00 | 847 708.00 |
FM Production stockée | | | 12 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 838.00 | | | 866 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 187.00 | | | 872 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 348.00 | | | -5 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 617.00 | | 85.00 | 9 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | 85.00 | 4 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 518.00 | 107 518.00 | | 107 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
ST Autres comptes | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
YT Sous‐traitance | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 698.00 | | | 199 698.00 |