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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 156.00 | 64 056.00 | 7 100.00 | 71 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 725.00 | 145 100.00 | 7 624.00 | 152 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 360 753.00 | | 360 753.00 | 360 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 498.00 | | 408 498.00 | 408 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 222.00 | 145 100.00 | 416 122.00 | 561 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 793.00 | 225 766.00 | | 97 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 711.00 | 5 826.00 | | 198 711.00 |
DL TOTAL (I) | 301 303.00 | 240 393.00 | | 301 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 602.00 | 28 102.00 | | 26 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | 29 095.00 | | 13 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 227.00 | 6 524.00 | | 74 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 819.00 | 63 721.00 | | 114 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 122.00 | 304 114.00 | | 416 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 819.00 | 63 721.00 | | 114 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 494.00 | | 1 028 494.00 | 1 028 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 494.00 | | 1 028 494.00 | 1 028 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 967.00 | 885 345.00 | | 1 057 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 256.00 | 879 519.00 | | 859 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 711.00 | 5 826.00 | | 198 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 795.00 | | 2 929.00 | 149 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 463.00 | | 2 737.00 | 149 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 192.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 481.00 | 5 620.00 | | 139 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 481.00 | 5 620.00 | | 139 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |