| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 593.00 | 44 317.00 | 7 276.00 | 51 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 833.00 | 264 501.00 | 147 331.00 | 411 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 404.00 | 310 563.00 | 2 324 841.00 | 2 635 404.00 |
BT Marchandises | 336 419.00 | | 336 419.00 | 336 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 504.00 | | 280 504.00 | 280 504.00 |
BZ Autres créances | 124 578.00 | | 124 578.00 | 124 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 980.00 | | 1 050 980.00 | 1 050 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 384.00 | 310 563.00 | 3 375 820.00 | 3 686 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 343.00 | 112 003.00 | | 231 343.00 |
DH Report à nouveau | 546 829.00 | 546 829.00 | | 546 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 222.00 | 239 340.00 | | 260 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 394.00 | 909 172.00 | | 1 049 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 047.00 | 1 327 921.00 | | 1 218 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 479.00 | 197 801.00 | | 234 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 492.00 | 536 254.00 | | 719 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 232.00 | 173 990.00 | | 153 232.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 427.00 | 2 237 144.00 | | 2 326 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 820.00 | 3 146 317.00 | | 3 375 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 842 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 913 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 179.00 | 101 415.00 | | 112 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 850.00 | 4 673 396.00 | | 4 948 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 628.00 | 4 434 057.00 | | 4 688 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 222.00 | 239 339.00 | | 260 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 450.00 | | 81 184.00 | 2 579 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 230.00 | 2 635 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 230.00 | 463 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 745.00 | | | 2 161 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 472.00 | | 81 184.00 | 407 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 823.00 | 31 861.00 | 15 121.00 | 293 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 168.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 246.00 | 31 693.00 | 15 121.00 | 292 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 492.00 | 719 492.00 | | 719 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 280 504.00 | 280 504.00 | | 280 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 702.00 | 143 773.00 | 588 782.00 | 1 217 702.00 |
VI Groupe et associés | 139 144.00 | 139 144.00 | | 139 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 757.00 | 413 023.00 | 9 733.00 | 422 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 427.00 | 1 252 498.00 | 588 782.00 | 2 326 427.00 |