| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 262.00 | 49 084.00 | 37 178.00 | 86 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 287.00 | 344 606.00 | 116 682.00 | 461 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 328.00 | 395 434.00 | 2 325 893.00 | 2 721 328.00 |
BT Marchandises | 302 629.00 | | 302 629.00 | 302 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
BZ Autres créances | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CF Disponibilités | 205 208.00 | | 205 208.00 | 205 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 223.00 | | 785 223.00 | 785 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 551.00 | 395 434.00 | 3 111 117.00 | 3 506 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 660.00 | 514 288.00 | | 658 660.00 |
DH Report à nouveau | 546 829.00 | 546 829.00 | | 546 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 894.00 | 264 373.00 | | 246 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 383.00 | 1 336 490.00 | | 1 463 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 493.00 | 928 107.00 | | 831 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 025.00 | 161 329.00 | | 192 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 359.00 | 423 492.00 | | 439 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 656.00 | 141 193.00 | | 183 656.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 12 324.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 733.00 | 1 666 446.00 | | 1 647 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 117.00 | 3 002 935.00 | | 3 111 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 118 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 190 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 968.00 | 86 041.00 | | 85 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 159.00 | 5 092 074.00 | | 5 223 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 265.00 | 4 827 701.00 | | 4 976 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 894.00 | 264 373.00 | | 246 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 882.00 | | 74 843.00 | 2 655 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 397.00 | 12 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 397.00 | 2 721 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 745.00 | | | 2 161 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 004.00 | | 73 943.00 | 483 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | 900.00 | 11 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 686.00 | 37 146.00 | 9 397.00 | 367 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 941.00 | 37 146.00 | 9 397.00 | 365 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 359.00 | 439 359.00 | | 439 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 656.00 | 183 656.00 | | 183 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 226.00 | 193 226.00 | | 193 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 823.00 | 159 511.00 | 645 039.00 | 830 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 413.00 | 172 780.00 | 10 633.00 | 183 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 733.00 | 976 421.00 | 645 039.00 | 1 647 733.00 |