| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 80.00 | 129.00 | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 137.00 | 13 282.00 | 1 856.00 | 15 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 438.00 | 120 977.00 | 10 461.00 | 131 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 935.00 | 134 339.00 | 16 596.00 | 150 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BN En cours de production de biens | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 035.00 | | 611 035.00 | 611 035.00 |
BZ Autres créances | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
CF Disponibilités | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 919 363.00 | | 919 363.00 | 919 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 298.00 | 134 339.00 | 935 959.00 | 1 070 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | -4 536.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 128.00 | 81 396.00 | | 118 128.00 |
DL TOTAL (I) | 174 802.00 | 85 660.00 | | 174 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 462.00 | 356 998.00 | | 310 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 694.00 | 41 836.00 | | 41 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 691.00 | 219 464.00 | | 149 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 185.00 | 167 383.00 | | 228 185.00 |
EA Autres dettes | 31 125.00 | 141 560.00 | | 31 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 157.00 | 927 242.00 | | 761 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 959.00 | 1 012 901.00 | | 935 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 881.00 | 927 242.00 | | 756 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 578.00 | 314 643.00 | | 287 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 435.00 | | 3 500.00 | 147 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 076.00 | | 3 500.00 | 143 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 279.00 | 6 059.00 | | 128 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 199.00 | 6 059.00 | | 128 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 611 035.00 | 611 035.00 | | 611 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 283.00 | 289 283.00 | | 289 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 180.00 | 16 904.00 | 4 276.00 | 21 180.00 |
VI Groupe et associés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 276.00 | 716 276.00 | | 716 276.00 |
VW T.V.A. | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 157.00 | 756 881.00 | 4 276.00 | 761 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 741.00 | 11 567.00 | | 9 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | 6 433.00 | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 89 356.00 | 86 542.00 | | 89 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 259.00 | 22 478.00 | | 24 259.00 |
YT Sous‐traitance | 316 497.00 | 204 770.00 | | 316 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | 2 626.00 | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 082.00 | 14 193.00 | | 13 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 534.00 | 214 853.00 | | 311 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 767.00 | 115 887.00 | | 111 767.00 |
ZE Dividendes | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 808.00 | 320 223.00 | | 437 808.00 |