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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 80.00 | 129.00 | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 137.00 | 13 980.00 | 1 157.00 | 15 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 793.00 | 124 040.00 | 9 753.00 | 133 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 289.00 | 138 100.00 | 15 189.00 | 153 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
BN En cours de production de biens | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 257.00 | | 625 257.00 | 625 257.00 |
BZ Autres créances | 110 159.00 | | 110 159.00 | 110 159.00 |
CF Disponibilités | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 790.00 | | 975 790.00 | 975 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 080.00 | 138 100.00 | 990 979.00 | 1 129 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 352.00 | 875.00 | | 65 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 302.00 | 118 128.00 | | 27 302.00 |
DL TOTAL (I) | 148 454.00 | 174 802.00 | | 148 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 652.00 | 310 462.00 | | 325 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 41 694.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 064.00 | 149 691.00 | | 100 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 616.00 | 228 185.00 | | 193 616.00 |
EA Autres dettes | 221 844.00 | 31 125.00 | | 221 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 526.00 | 761 157.00 | | 842 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 979.00 | 935 959.00 | | 990 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 899.00 | 756 881.00 | | 683 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 749.00 | 287 578.00 | | 162 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 935.00 | | 2 355.00 | 150 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 576.00 | | 2 355.00 | 146 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 339.00 | 3 762.00 | | 134 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 259.00 | 3 762.00 | | 134 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 844.00 | 221 844.00 | | 221 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 625 257.00 | 625 257.00 | | 625 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VI Groupe et associés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 096.00 | 744 096.00 | | 744 096.00 |
VW T.V.A. | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 899.00 | 683 899.00 | | 683 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 284.00 | 9 741.00 | | 10 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | 7 696.00 | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 83 000.00 | 89 356.00 | | 83 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 721.00 | 24 259.00 | | 23 721.00 |
YT Sous‐traitance | 245 507.00 | 316 497.00 | | 245 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 872.00 | 3 341.00 | | 3 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 156.00 | 13 082.00 | | 14 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 168.00 | 311 534.00 | | 204 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 864.00 | 111 767.00 | | 125 864.00 |
ZE Dividendes | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 534.00 | 437 808.00 | | 359 534.00 |