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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 9 805.00 | 698.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 270.00 | 11 821.00 | 1 448.00 | 13 270.00 |
BT Marchandises | 1 382 533.00 | | 1 382 533.00 | 1 382 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 968.00 | | 1 409 968.00 | 1 409 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 238.00 | 11 821.00 | 1 411 417.00 | 1 423 238.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 654 756.00 | 654 756.00 | | 654 756.00 |
DH Report à nouveau | -27 440.00 | | | -27 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | -27 440.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 636 769.00 | 635 566.00 | | 636 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 673.00 | 873 866.00 | | 434 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 826.00 | 103 224.00 | | 219 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 896.00 | 478 329.00 | | 119 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 647.00 | 1 455 421.00 | | 774 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 417.00 | 2 090 987.00 | | 1 411 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 647.00 | 1 334 392.00 | | 774 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 280.00 | 541.00 | | 11 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 264.00 | 541.00 | | 9 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 897.00 | 119 897.00 | | 119 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 674.00 | 434 674.00 | | 434 674.00 |
VI Groupe et associés | 219 827.00 | 219 827.00 | | 219 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 647.00 | 774 647.00 | | 774 647.00 |