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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 10 417.00 | 86.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 270.00 | 12 433.00 | 836.00 | 13 270.00 |
BT Marchandises | 511 530.00 | | 511 530.00 | 511 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 086.00 | | 578 086.00 | 578 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 356.00 | 12 433.00 | 578 922.00 | 591 356.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 654 756.00 | 654 756.00 | | 654 756.00 |
DH Report à nouveau | -76 216.00 | -26 236.00 | | -76 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 306.00 | -49 979.00 | | -18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 568 483.00 | 586 790.00 | | 568 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 938.00 | 21 305.00 | | 8 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 4 781.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 438.00 | 26 336.00 | | 10 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 922.00 | 613 127.00 | | 578 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 438.00 | 26 336.00 | | 10 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 292.00 | 142.00 | | 12 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | 142.00 | | 10 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |