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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 685.00 | 7 386.00 | 299.00 | 7 685.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 700.00 | 7 386.00 | 25 314.00 | 32 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
084 Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
110 Total général Actif | 57 280.00 | 7 386.00 | 49 894.00 | 57 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 914.00 | 9 376.00 | | 6 914.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 663.00 | 63 508.00 | | 35 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
230 Autres produits | 1 581.00 | 265.00 | | 1 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 560.00 | 73 149.00 | | 57 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 043.00 | 4 030.00 | | 3 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | 167.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 701.00 | 23 163.00 | | 12 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | 118.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 25 678.00 | 28 642.00 | | 25 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 796.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 137.00 | 9 941.00 | | 15 137.00 |
252 Charges sociales | 245.00 | 504.00 | | 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 714.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 679.00 | 68 075.00 | | 58 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 119.00 | 5 074.00 | | -1 119.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 132.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | 1 171.00 | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 566.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 912.00 | 3 205.00 | | -1 912.00 |