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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 8 704.00 | 5 746.00 | 14 450.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 465.00 | 8 704.00 | 30 761.00 | 39 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
110 Total général Actif | 72 037.00 | 8 704.00 | 63 333.00 | 72 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 536.00 | 3 147.00 | | 6 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 679.00 | 27 337.00 | | 56 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 37 777.00 | | |
230 Autres produits | 967.00 | 94.00 | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 181.00 | 68 354.00 | | 64 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 174.00 | 1 997.00 | | 3 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -507.00 | -293.00 | | -507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 102.00 | 13 825.00 | | 21 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | -131.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 28 109.00 | 20 488.00 | | 28 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 1 553.00 | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 469.00 | 14 987.00 | | 9 469.00 |
252 Charges sociales | 283.00 | 230.00 | | 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | 458.00 | | 859.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 156.00 | 53 115.00 | | 64 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25.00 | 15 239.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | | 89.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | 682.00 | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 027.00 | 14 469.00 | | -1 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 937.00 | | | 5 937.00 |