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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 380.00 | 6 741.00 | 24 639.00 | 31 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 678.00 | 38 092.00 | 55 586.00 | 93 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 375.00 | 24 544.00 | 50 831.00 | 75 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 865.00 | 69 378.00 | 138 487.00 | 207 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BT Marchandises | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
BZ Autres créances | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CF Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 611.00 | | 235 611.00 | 235 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 476.00 | 69 378.00 | 374 098.00 | 443 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -751.00 | 73 771.00 | | -751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | -74 522.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063.00 | 1 449.00 | | 3 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 327.00 | 33 394.00 | | 25 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 719.00 | 89 446.00 | | 60 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 110.00 | 35 987.00 | | 50 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
EA Autres dettes | 227 649.00 | 31 797.00 | | 227 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 035.00 | 191 762.00 | | 371 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 098.00 | 193 211.00 | | 374 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 158.00 | 29 219.00 | | 40 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 5 152.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569.00 | 24 067.00 | | 38 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 649.00 | 227 649.00 | | 227 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 074.00 | 211 074.00 | | 211 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 480.00 | 211 074.00 | 1 406.00 | 212 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 035.00 | 371 035.00 | | 371 035.00 |