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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 380.00 | 12 527.00 | 18 853.00 | 31 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 168.00 | 50 867.00 | 43 301.00 | 94 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 049.00 | 38 213.00 | 39 836.00 | 78 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 028.00 | 101 607.00 | 109 421.00 | 211 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
BZ Autres créances | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
CF Disponibilités | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 824.00 | | 241 824.00 | 241 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 852.00 | 101 607.00 | 351 245.00 | 452 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | -751.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 685.00 | 1 614.00 | | -69 685.00 |
DL TOTAL (I) | -66 622.00 | 3 063.00 | | -66 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 800.00 | 25 327.00 | | 113 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 588.00 | 60 719.00 | | 94 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 894.00 | 50 110.00 | | 63 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
EA Autres dettes | 136 355.00 | 227 649.00 | | 136 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 868.00 | 371 035.00 | | 417 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 245.00 | 374 098.00 | | 351 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 378.00 | 32 229.00 | | 69 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 5 786.00 | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 636.00 | 26 443.00 | | 62 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 355.00 | | | 136 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 296.00 | 203 296.00 | | 203 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 703.00 | 203 296.00 | | 204 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 868.00 | | | 417 868.00 |