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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 290.00 | 300.00 | 590.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 7 092.00 | 5 103.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 4 473.00 | 293.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 736.00 | 65 197.00 | 48 539.00 | 113 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 303.00 | 77 052.00 | 104 250.00 | 181 303.00 |
BT Marchandises | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 166 326.00 | | 166 326.00 | 166 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 395.00 | | 287 395.00 | 287 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 698.00 | 77 052.00 | 391 646.00 | 468 698.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 794.00 | 168 008.00 | | 192 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 186.00 | 84 786.00 | | 77 186.00 |
DL TOTAL (I) | 286 480.00 | 269 294.00 | | 286 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 783.00 | 12 548.00 | | 11 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 077.00 | 11 300.00 | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 161.00 | 66 990.00 | | 57 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | 24 797.00 | | 25 101.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 166.00 | 115 656.00 | | 105 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 646.00 | 384 950.00 | | 391 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 166.00 | 115 656.00 | | 105 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 031.00 | | 71 271.00 | 110 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 441.00 | | 21 256.00 | 109 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 858.00 | 18 194.00 | | 58 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 197.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 765.00 | 17 997.00 | | 58 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |