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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 487.00 | 103.00 | 590.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 8 313.00 | 3 882.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419.00 | 4 725.00 | 693.00 | 5 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 336.00 | 79 933.00 | 34 403.00 | 114 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 969.00 | 93 458.00 | 89 511.00 | 182 969.00 |
BT Marchandises | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 216 474.00 | | 216 474.00 | 216 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 353.00 | | 363 353.00 | 363 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 322.00 | 93 458.00 | 452 864.00 | 546 322.00 |
CU Autres participations | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 980.00 | 192 794.00 | | 209 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 473.00 | 77 186.00 | | 94 473.00 |
DL TOTAL (I) | 320 953.00 | 286 480.00 | | 320 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870.00 | 11 783.00 | | 12 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 563.00 | 11 077.00 | | 12 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 569.00 | 57 161.00 | | 68 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 886.00 | 25 101.00 | | 37 886.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 912.00 | 105 166.00 | | 131 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 864.00 | 391 646.00 | | 452 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 912.00 | 105 166.00 | | 131 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 303.00 | | 1 667.00 | 181 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 698.00 | | 1 252.00 | 130 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 415.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 052.00 | 16 406.00 | | 77 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 197.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 762.00 | 16 209.00 | | 76 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 348.00 | 119 348.00 | | 119 348.00 |