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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 422.00 | 88 102.00 | 155 319.00 | 243 422.00 |
040 Immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 103.00 | 88 102.00 | 456 001.00 | 544 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
072 Créances – Autres | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
084 Disponibilités | 226 406.00 | | 226 406.00 | 226 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 254.00 | | 308 254.00 | 308 254.00 |
110 Total général Actif | 852 358.00 | 88 102.00 | 764 255.00 | 852 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 523.00 | | | 497 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 580.00 | | | 46 580.00 |