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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 104.00 | 134 101.00 | 134 002.00 | 268 104.00 |
040 Immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 785.00 | 134 101.00 | 434 684.00 | 568 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
072 Créances – Autres | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
084 Disponibilités | 163 105.00 | | 163 105.00 | 163 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
110 Total général Actif | 790 885.00 | 134 101.00 | 656 783.00 | 790 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 104.00 | | | 544 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |