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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | 2 011.00 | 261.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 821.00 | 10 408.00 | 2 413.00 | 12 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CF Disponibilités | 288 375.00 | | 288 375.00 | 288 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 584.00 | | 404 584.00 | 404 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 405.00 | 10 408.00 | 406 997.00 | 417 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 136 237.00 | 125 967.00 | | 136 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | 10 270.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 140 104.00 | 139 537.00 | | 140 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 344.00 | 156 448.00 | | 138 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 196.00 | 31 571.00 | | 30 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 352.00 | 60 188.00 | | 98 352.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 893.00 | 248 487.00 | | 266 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 997.00 | 388 024.00 | | 406 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086.00 | 322.00 | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | 322.00 | | 10 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 344.00 | 138 344.00 | | 138 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 186.00 | 104 034.00 | 2 152.00 | 106 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 893.00 | 266 893.00 | | 266 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |