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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206.00 | 1 931.00 | 1 274.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 755.00 | 10 328.00 | 3 426.00 | 13 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 312 978.00 | | 312 978.00 | 312 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 940.00 | | 415 940.00 | 415 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 695.00 | 10 328.00 | 419 366.00 | 429 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 136 804.00 | 136 237.00 | | 136 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 309.00 | 567.00 | | 10 309.00 |
DL TOTAL (I) | 150 413.00 | 140 104.00 | | 150 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 905.00 | 138 344.00 | | 144 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 30 195.00 | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 462.00 | 98 352.00 | | 92 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 953.00 | 266 892.00 | | 268 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 366.00 | 406 996.00 | | 419 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408.00 | 503.00 | 583.00 | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 408.00 | 503.00 | 583.00 | 10 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 906.00 | 144 906.00 | | 144 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 831.00 | 88 679.00 | 2 152.00 | 90 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 954.00 | 268 954.00 | | 268 954.00 |