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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
084 Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
110 Total général Actif | 269 649.00 | | 269 649.00 | 269 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
230 Autres produits | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
242 Autres charges externes. | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 788.00 | | | 788.00 |