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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 158.00 | 342.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 6 178.00 | 1 641.00 | 7 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 135.00 | 6 336.00 | 25 799.00 | 32 135.00 |
060 Stock marchandises | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
084 Disponibilités | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
110 Total général Actif | 87 439.00 | 6 336.00 | 81 104.00 | 87 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
242 Autres charges externes. | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
252 Charges sociales | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37.00 | | | 37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 976.00 | | | 4 976.00 |